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El Gas Natural es una de las posibilidades que me están llamando la atención estos días tan revueltos para comprar.
Hay varias razones,por un lado están los comerciales en posiciones de compra extremas hace tiempo, ellos han sido los que han movido el OI en los últimos meses. El contrato actual tiene premium en comparación con el contrato más alejado, el gráfico temporal aconseja que viene movimiento hacia arriba y no por último relativamente hablando entre Gas Natural, Petróleo crudo y gasolina sin plomo, si nos fijamos veremos que el Gas se comportado mucho más fuerte. El Gas Natural esta haciendo un mínimo superior al mínimo anterior, lo que se puede entender como un cambio de tendencia. Buscar oportunidades de compra en los próximos dias. Ayer he estado mirando los granos y he observado que en el caso del maíz y la soja tenemos premium en el contrato cercano comparado con el contrato del mes siguiente. Esto es una situación alcista en el mercado. Cuando el contrato de este mes es más caro que el contrato del mes siguiente es una situacion inusual y significa que alguien necesita urgentemente nuestro activo y no puede esperar. A más demanda ... mayores precios. Mirando los comerciales en los dos contratos vemos que están comprados y en el caso de maíz vemos que el interés está bajando y nadie más que los comerciales están interesados en maíz en este momento. Por otro lado en la soja vemos que los comerciales son los que mueven el interés hacia arriba mientras los grandes especuladores están saliendo del mercado. Aun estoy dudando en qué mercado operar, me gustan los dos y buscaré oportunidades en los dos, pero mas abajo muestro otros motivos que confirman porque la operación tiene sentido en el caso de la soja. EL gráfico anual nos muestra que es un momento típico para los precios de la soja subir en esta época del año. Otro indicador que me gusta usar es el sentimiento del mercado, que se construye estudiando los consejos de los analistas. Esta demostrado que cuando la mayoría de ellos recomiendan comprar es bueno pensar en vender y viceversa. En el gráfico arriba se puede observar que esta regla se suele cumplir a menudo. Me gusta ver la relación entre Oro y el precio del activo que estoy estudiando. Es barato o caro relativamente. En el gráfico arriba podemos observar que el precio de soja es barato en términos relativos comparado al oro, el US dólar y el bono de tesoro de EEUU. Por último muestro tres indicadores que estudio para ver si hay acumulacion en el mercado, En este caso los tres indicadores señalana acumulacion en el mercado, lo que es positivo para una operación alcista.
Concluyendo, hay razones de pensar que los precios de la soja o maíz pueden subir en los próximos dias. Lo que falta es buscar una entrada técnica y aprovechar la tendencia si occure. Buen semana En este articulo estudiamos la posibilidad de operar en plata en los próximos dias.En el primer gráfico que adjunto podemos ver que los comerciales están muy vendidos, mientras el interés abierto esta en maximos, igual que los pequeños especuladores. esto es una situacion típicamente bajista. No solo esto, también el gráfico temporal nos da una lectura bajista. Normalmente en esta época la palata empieza a bajar, tal como indica el gráfico de abajo. Es interesante estudiar la relación de la plata con el Oro. En el gráfico siguiente podemos ver que comparativamente hablando el oro es mucho más fuerte que la plata, así que si buscamos una operación de vender, elegimos la plata. Con todo esto en mente debemos buscar una entrada posible en el mercado. Mi sugerencia es dibujar una línea de tendencia, pero cada uno puede usar sus propias formas de entrada tecnica.
Después de estar casi 2 años apartado de la bolsa y dedicarme a otras cosas he decidido volver.
Francamente no me acordaba siquiera que empecé este sitio pero haciendo algunos análisis y pensando dónde publicarlos lo encontre. Asi que decidi que en vez de construir algo nuevo, puedo usar este proyecto que empecé en su momento. Esta semana he estado de viaje y me ha sido imposible hacer el análisis semanal.
Volviendo al trabajo uno de los activos que mas me llaman la atención es Wheat para buscar momentos de vender, pero hay que tener cuidado ya que se tarta de un cambio de tendencia esto siempre ocupa mas tiempo de lo que nos gustaría. Empezamos mirando cómo han hecho los diferentes activos que comentamos la semana pasada. Hablamos que el Yen japonés está cerca de un punto de cambio de tendencia. En esta semana tenemos además la confirmación por parte de OBV (On Balance Volume) ya que mientras el precio ha hecho un nuevo máximo el OBV no lo ha confirmado. A partir de aquí la estrategia podría ser esperar un máximo inferior o más agresivo y usar el mínimo de viernes como punto de entrada. En el caso del bono de 30 años la acumulación en esta semana (OBV ha sido espectacular), el momento de coger posiciones largas esta más cerca, puede ser que algunos ya estáis dentro. Lo único que necesitamos es una señal técnica de confirmación de que la tendencia alcista ha empezado. En el caso de la libra el pullback del que hablamos se produjo el lunes, ha habido un movimiento hacia abajo desde entonces. El objetivo de salida sería 1,364 en caso que has entrado a la baja. y el stop de protección tendría un sitio lógico en el mínimo de jueves. El Cobre también nos ha dado una gran alegría. El movimiento bajista ha sido espectacular. Estamos muy cerca de llegar a objetivos a corto plazo, poner un stop muy ceñido, por ejemplo por encima del máximo del viernes. Tanto sobre los valores de la semana pasada ahora, sigo este análisis con oportunidades a muy corto plazo según las pautas estacionales de algunos de los futuros más negociados como el mini de S&P 500, Bonos de 30 años, Oro y Petróleo crudo. Dicho esto, Marzo no es un mes para tirar cohetes si nos fijamos en las posibilidades de invertir a corto plazo usando datos desde el año 2000 adelante. En el caso del S&P 500 (utilizo el contrato mini) si hay algún momento de posicionarse largo sería alrededor de los días operativos 11, 12 y 13 del mes de marzo (no días calendarios) El resto del mes no hay ninguna tendencia clara para aprovechar. El primer día del mes suele ser alcista cosa que no ha ocurrido este jueves. El ultimo dóa operativo del mes también suele ser bastante positivo. en este mes de marzo será el día operativo 21. Con los bonos, más de lo mismo, no hay tendencia clara la mayoría del tiempo, probablemente la primera parte del mes es para operaciones en corte entre los días operativos 2 y 7 y a partir de ahí sería más apropiado buscar operaciones en largo para los días 11, 12 y 13. Después incertidumbre y movimiento caótico. Pasando al oro este mes es claramente negativo en los últimos 18 años. Casi todas las oportunidades son para ventas a corto y los dos dias al final de mes que son positivos no cuentan porque este año tenemos solo 21 días operativos. En el caso del petróleo crudo las mejores oportunidades para operaciones a corto según el comportamiento de los últimos años es entre los días operativos 6 y 11, a partir de ahí posibilidades de compra especialmente los días entre 16 y 19. Me llama la atención en días 12 que parece ser positivo en todos los mercados, no deja de ser interesante coincidencia. Con esto terminamos el análisis de hoy, gracias por seguirme, me despido y os deseo una feliz semana.
En este análisis quiero llamar vuestra atención sobre las pasiones extremas de los pequeños especuladores en algunas divisas y otros futuros. Empecemos por el Yen Japonés. La línea verde claro del gráfico es la posición de los pequeños especuladores que muestra claramente que ellos han sido responsables de la última subida del open interés y también son los responsables de la última subida de precio. Estadísticamente hablando cada vez que los pequeños especuladores están en una posición extrema de compra el precio del activo baja. Esto no es una razón suficiente para vender Yen, pero sí para estudiarlo más en profundidad y esperar una oportunidad. Si nos fijamos en el indicador de verde oscuro, conoceremos la opinión de los analistas. este indicador por lo contrario, significa que cuando la mayoría de analistas dicen que hay que comprar es hora de vender y viceversa. En el caso del yen, ademas, el Percent R que es mi oscilador preferido está en posición de sobre-compra, también la pauta temporal nos indica precios descendientes, además de la estructura del mercado se puede interpretar que la barra del viernes podría ser un máximo descendiente si este lunes el precio vaya por debajo del mínimo de viernes. Si esto ocurre, ahí sería mi punto de entrada. Abajo tenemos los Bonos de 30 años de Estado Unidos. Llevamos ya dos semanas hablando de ellos. Hoy podemos observar que también aquí, los pequeños especuladores están en una posición corta extrema, lo que nos indica que estamos cerca de un giro en el mercado. Sin embargo, aunque muchos indicadores fundamentales nos indican que es momento de comprar, no tenemos por ahora ninguna confirmación técnica de cambio de tendencia, yo estaría vigilando este mercado un poco más de tiempo. .La libra esterlina es otro de los futuros que muestra una posición extrema de pequeños especuladores. Como están muy comprados, estamos buscando un sitio para vender. En este caso ya tenemos indicios de giro de tendencia y debemos aprovechar cualquier pullback para poder posicionarse a corto. Abajo otra vez los gráficos de l Dollar US y del Euro. Ya hemos comentado nuestra opinión y de hecho ha empezado un primer movimiento alcista en el caso del dollar y al revés para el euro. Otra vez quiero destacar la posición extrema de los pequeños especuladores en los dos gráficos. Vamos a cerrar este análisis con el Cobre, también comentamos la semana pasada enseñando la divergencia con OBV. Otra vez esperamos un movimiento bajista en su precio dado que los indicadores fundamentales nos indican que la tendencia está cambiando.
Empezamos el análisis esta semana actualizando lo que pasó en la pasada.
Estábamos esperando un pull back en el petróleo y efectivamente se ha producido. Ahora mismo varios indicadores muestran sobrecompra, yo estaré atento para oportunidades de venta en esta semana, el viernes hemos hecho una barra con cierre por encima del día anterior, si el lunes el precio cae por debajo del mínimo de viernes, podría ser una señal de venta, sin embargo la pauta estacional es bastante alcista en el mes de febrero, lo que es negativo en un principio, aunque la pauta estacional no es determinante sobre el compartimiento de los activos. El tema del Dollar US no ha salido bien, aunque el mercado está preparado para un movimiento al alza, este no se produjo en esta semana. Yo estaba comprado y tuve que salirme de mi posición cuando empezó el movimiento a la baja. La barra de viernes tampoco es buena, estas barras por fuera de la barra anterior por arriba y por abajo, significan que hay mucha incertidumbre en le mercado y las entradas después de batas así significa también un elevado riesgo hasta el punto de los stops. Pero el dollar será uno de los futuros que vigilare de cerca esta semana. No olvidar que lunes es fiesta en estados Unidos, así que la mayoría de mercados están cerrados o tendrán volúmenes muy bajos. Una de las cosas positivas es que el OBV (On Balance Volume) que se utiliza para medir la acumulación en el mercado no ha hecho un nuevo mínimo cuando el precio si lo ha hecho. Esto es positivo para nuestra estrategia de compra. Más de lo mismo con el café, estábamos esperando un movimiento al alza que no se ha producido. Ganar dinero en la bolsa contrario de los que la gente piensa no es operar 10 veces al día, sino esperar el momento oportuno y entrar cuando llegue. Para la próxima semana hay varias operaciones que me están interesando. El cobre no ha hecho un nuevo máximo en OBV y en el precio si, esto es indicador de debilidad. También el el gráfico abajo presento la relación entre el cobre y oro, que muestra que en términos relativos el cobre es más caro comparado con el oro. Los comerciales están también negativos y Open Interés está bajando. Por debajo del mínimo del viernes a una oportunidad de venta, aunque como ya he mencionado no es mi formación favorita. Además del dollar que hemos mencionado antes estoy mirando en posibilidad de volver a comprar maíz. La barra interior con cierre por debajo de la apertura nos da una oportunidad de entrar el martes por encima del máximo de viernes y el riesgo no es demasiado. Y no olvides el gráfico de bonos que te enseñe la semana pasada. Aquí ademas te incluyo el comportamiento del OBV en bonos y puedes comprobar solo la gran divergencia entre el precio y el indice.
Esto es todo por hoy,
Feliz semana a todos. SI ESTÁS INTERESADO EN SABER MÁS,
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Marzo 2020
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